华泰联合证券有限责任公司 关于麦趣尔集团股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见

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（上接B658版）

持续督导机构对于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议华泰联合证券。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

3、《公司第四届监事会第十次会议决议》；

4、《华泰联合证券有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；

5、其他文件华泰联合证券。

特此公告华泰联合证券。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“持续督导机构”）作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发行股票的持续督导机构华泰联合证券，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，对麦趣尔2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市华泰联合证券。本公司已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币25.38元/股，收到股东认缴股款共计人民币332,731,800.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币295,201,315.92元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额295,290,000.00元少88,684.08元，该部分资金准备由公司以自有资金补足。

2、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金，截至2020年12月31日，上述补充流动资金已使用完毕华泰联合证券。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日华泰联合证券，公司本年度使用金额情况为：

金额单位：人民币元

截至2022年12月31日，公司募集资金结余11,634,535.02元，包括存放在募集资金专户的余额49,535.02元和公司用于暂时补充流动资金暂未归还至募集资金专户的余额11,585,000.00元华泰联合证券。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）华泰联合证券。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行、新疆天山农村商业银行营业部、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国建设银行股份有限公司昌吉州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

（二）募集资金存储情况

截至2022年12月31日华泰联合证券，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

截至2022年12月31日，公司募集资金结余11,634,535.02元，包括存放在募集资金专户的余额49,535.02元和公司用于暂时补充流动资金暂未归还至募集资金专户的余额11,585,000.00元华泰联合证券。

截至2022年12月31日，公司募集资金本金已全部投入使用，或因募投项目结项或终止而永久补流华泰联合证券。募集资金使用的具体情况参见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”。截至2022年12月31日，公司募集资金结余资金为募集资金累计理财收益、利息收入扣除手续费等净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募投项目总计尚未使用本金金额0万元华泰联合证券。

1、首次公开发行募集资金投资项目

（1）日处理300吨生鲜乳生产线建设项目

截至2022年12月31日，本项目尚未使用本金金额0万元华泰联合证券。

该项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地，公司已累计投入募集资金本金14,990万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配套空压机、制冷、配电动力设备及水处理设备和系统建设费等华泰联合证券。

2022年9月完成项目验收并达产华泰联合证券。

（2）2000头奶牛生态养殖基地建设项目

截至2022年12月31日，本项目尚未使用本金金额0万元华泰联合证券。

该项目占地面积共计3000亩，其中500亩用于建设牛奶养殖场，2500亩用于建设牧草种植基地华泰联合证券。

上述3000亩土地均已取得《国有土地使用证》华泰联合证券。公司已累计投入募集资金本金6,205万元。

2021年12月达到完全使用状态华泰联合证券。

（3）烘焙连锁新疆营销网络项目

2019年3月20日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过终止烘焙连锁新疆营销网络项目投资，并将剩余募集资金3,462.26万元用于永久补充流动资金，对应募集资金专户已销户华泰联合证券。

（4）企业技术中心建设项目

企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金，2017年9月5日公司第五次临时股东大会已审议通过，对应募集资金专户已销户华泰联合证券。

2、非公开发行股票募集资金投资项目

（1）收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权

公司使用募集资金29,800.00万元用于购买新美心100%股权，截至2015年3月末已完成支付，对应募集资金专户已销户华泰联合证券。

（2）补充流动资金

公司使用剩余募集资金10,248.00万元用于补充公司流动资金，截至2022年12月末，上述补充流动资金已使用完毕，募集资金专户节余利息收入13,855.37元华泰联合证券。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更华泰联合证券。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,879,283.21元，其中：（1）22,435,272.41元业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月出具了瑞华核字[2014]48110011号《关于麦趣尔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司已于2014年度置换完毕；（2）日处理300吨生鲜乳生产线建设项目部分支出共计5,444,010.80元已于2015年5-10月通过公司在昌吉建行开立的自有资金账户支付，并未直接从募集资金专户支取，公司已于2016年12月置换完毕华泰联合证券。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日,公司使用募集资金暂时补充流动资金1,158.50万元华泰联合证券。公司于2022 年4月25日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。且独立董事和持续督导机构对此发表了明确同意意见。截至2022年12月31日，在上述募集资金临时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。

截至2022年12月31日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为1,158.50万元，上述1,158.50万元补流资金截至2023年4月25日已归还至募集资金专户，使用日期未超过12个月华泰联合证券。

（五）节余募集资金使用情况

截至2017年7月31日，募投项目中“企业技术中心建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况华泰联合证券。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金2,685.00万元，该项目已累计投入募集资金1,244.83万元(以上募集资金投入总额包括公司已签订合同但尚有应付未付款累计183.33万元，在《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议通过之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付，在《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议通过之后公司完成结项资金转基本账户后将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付)，剩余募集资金合计1,473.51万元（其中募集资金余额为1,440.17万元，利息收入33.34万元）。2017年9月5日，经公司2017年第五次临时股东大会审议通过，公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。

截至2019年12月31日，募投项目中“烘焙连锁新疆营销网络项目”已终止并存在资金结余的情况华泰联合证券。按募集资金投资计划，该项目拟投资资金5,649.00万元，该项目已累计投入募集资金2,186.74 万元，完成开店33家的投资。在项目的实施和推进过程中，受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响， 结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度，公司认为短期内若继续实施烘焙连锁新疆营销网络项目难以达到项目预期的效益，为提高募集资金使用效率，保证公司及股东利益，经审慎研究，2019年3月20日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司终止烘焙连锁新疆营销网络项目。项目终止后，该项目中前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,653.00万元（其中募集资金余额为3,462.26万元，利息收入190.74万元）用于永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况华泰联合证券。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和暂时补充流动资金华泰联合证券。

（八）募集资金使用的其华泰联合证券他情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况华泰联合证券。

2022年12月31日公司实际使用募集资金 736.15万元(其中包含募集资金理财收益支出736.15万元），具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》华泰联合证券。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况华泰联合证券。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司的募投项目存在超过募集资金投资计划的完成期限，针对以上情形，本公司对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证华泰联合证券。首次公开发行募投项目原达到预定可使用状态日期均为2016年12月，2022年4月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将日处理300吨生鲜乳生产线建设项目和2000头奶牛生态养殖基地建设项目可使用状态日期延后至2022年6月30日。目前企业技术中心建设项目于2017年6月30日建设完成，烘焙连锁新疆营销网络项目于2019年3月终止。

2000头奶牛生态养殖基地建设项目2021年12月达到完全使用状态华泰联合证券。日处理300吨生鲜乳生产线建设项目2022年9月完成项目验收并达产。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的审核意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了鉴证报告，报告认为：公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制，反映了麦趣尔集团公司2022年度募集资金存放与使用情况华泰联合证券。

七、持续督导机构核查意见

经核查，持续督导机构认为：除上述“募集资金使用及披露中存在的问题”外，公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在被控股股东和实际控制人占用和损害股东利益的情况；为提高募集资金使用效率而将部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规要求并履行了相应的程序，不存在违规使用募集资金的情况华泰联合证券。

注1：本表格列示的系募集资金本金的使用情况华泰联合证券，本年度公司对募投项目的投入系使用募集资金理财收益/利息收入支出，金额为736.15万元，投资于“日处理300吨生鲜乳生产线建设项目”

注2：此处金额包括公司非公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”金额10,248.00万元、“企业技术中心建设项目”结项节余募集资金补充流动资金金额1,440.17万元和“烘焙连锁新疆营销网络项目”终止节余募集资金补充流动资金金额3,462.26万元华泰联合证券。

保荐代表人：

龙伟

王然

华泰联合证券有限责任公司

2023年4月26日

华泰联合证券有限责任公司

关于麦趣尔集团股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“持续督导机构”）作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发行股票的持续督导机构华泰联合证券，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，对麦趣尔募投项目募集资金结项并将节余结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]46号）核准，麦趣尔于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市华泰联合证券。麦趣尔已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股25.38元，募集资金总额人民币332,731,800.00元，扣除发行费用合计人民币295,201,315.92元，上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00元少88,684.08元，该差额资金公司在2015年4月已以自有资金补足。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

2、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》（证监许可[2015]81号）核准，公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161 股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金华泰联合证券。

公司及子公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》华泰联合证券。

二、募集资金的使用及节余情况

截至2023年4月20日华泰联合证券，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

注：“企业技术中心建设项目”已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金华泰联合证券。“烘焙连锁新疆营销网络项目”经公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议已终止，该项目用于暂时性补充流动资金的3,653万元（其中募集资金余额为3,462.26万元，利息收入190.74万元）已转为永久性补充流动资金。“收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权”资金已于2015年支付完毕。相关募集资金专户已注销，详见公司于2019年4月4日披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》。

截至2023年4月20日华泰联合证券，公司累计使用募集资金本金金额为69,577.00万元，募集资金账户余额为49,208.97元（为利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额），具体明细如下：

注：截至2023年4月20日，公司募集资金节余11,634,208.97元，包括存放在募集资金专户的余额49,208.97元和公司用于暂时补充流动资金暂未归还至募集资金专户的余额11,585,000.00元华泰联合证券。

截至2023年4月20日，公司上述募集资金投资项目已全部建设完毕，募集资金本金已全部使用完毕华泰联合证券。

本次拟结项的募投项目具体情况如下：

1、日处理300吨生鲜乳生产线建设项目：公司已累计投入募集资金本金14,990万元华泰联合证券，该项目已于2022年9月完成项目验收并达产，截至2023年4月20日，该项目募集资金专户余额为1.76万元，暂时补充流动资金金额1,150万元，合计1,151.76万元（为利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额），占该项目募集资金净额的7.68%，小于10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》无需提交股东大会审议；

2、2,000头奶牛生态养殖基地建设项目：公司已累计投入募集资金本金6,205万元华泰联合证券，该项目2021年12月已达到完全可使用状态，该项目募集资金专户余额为0.65万元，暂时补充流动资金金额8.50万元，合计9.15万元（为利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额），占该项目募集资金净额的0.15%，小于10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》无需提交股东大会审议；

3、补充流动资金项目：非公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”金额10,248.00万元华泰联合证券。截至2022年12月末，补充流动资金已使用完毕，募集资金专户节余利息收入1.39万元，占该项目募集资金经额的0.01%，小于10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》无需提交股东大会审议。

上述募投项目节余资金（含利息收入及理财收益）总计11,634,208.97元，占上述3个项目募集资金净额的3.70%，小于10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》无需提交股东大会审议华泰联合证券。

由于上述募投项目已建设完毕，公司拟将上述募集资金的利息、理财收益净额及前次暂时补充流动资金金额合计11,634,208.97元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展华泰联合证券。对应募集资金专户的账户余额一并转出后，公司将办理上述募集资金专户的注销手续。

三、审批程序及结果

公司于2022年4月26日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司募集资金结项并将结余募集资金永久补充流动资金》华泰联合证券。且独立董事对此发表了明确同意意见。

公司于2022年4月26日召开公司第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司募集资金结项并将结余募集资金永久补充流动资金》华泰联合证券。

四、剩余募集资金永久性补充流动资金情况说明

（一）前期暂时补充流动资金的闲置募集资金安排

截至2022年12月31日,公司使用募集资金暂时补充流动资金1,158.50万元华泰联合证券。公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。且独立董事和持续督导机构对此发表了明确同意意见。在上述募集资金临时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。

截至2022年12月31日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为1,158.50万元，上述1,158.50万元补流资金截至2023年4月25日已归还至募集资金专户，使用日期未超过12个月华泰联合证券。

（二）节余募集资金的原因

本次拟结项的募投项目，日处理300吨生鲜乳生产线建设项目、2,000头奶牛生态养殖基地建设项目和补充流动资金项目的募集资金本金已全部投入使用，本次节余募集资金为利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额华泰联合证券。

五、持续督导机构核查意见

经核查华泰联合证券，持续督导机构认为：

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，节余资金（包括利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）低于项目募集资金净额10%的，无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，履行了必要的审议程序华泰联合证券。

持续督导机构对于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议华泰联合证券。

保荐代表人：

龙伟

王然

华泰联合证券有限责任公司

2023年4月26日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2023-033

麦趣尔集团股份有限公司

关于注销部分回购股份

并减少注册资本的议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏华泰联合证券。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中45股库存股予以注销，并相应减少公司注册资本华泰联合证券。

一、回购股份的基本情况概述

公司于 2018年11月15日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，于 2018年12月3日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》华泰联合证券。具体内容详见信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）。

二、本次拟注销部分回购股份的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，若公司在股份回购完成之后36个月内，员工持股计划或股权激励计划的具体方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本华泰联合证券。

2019年度回购的8,090,145股股份在库存期满前完成员工持股计划的实施，并于2022年6月7日完成非交易过户8,090,100股,剩余45股未进行过户华泰联合证券。

三、公司股本结构变动情况表

本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由174,139,457股减少至174,139,412股，注册资本将由人民币174,139,457元减少至人民币174,139,412元华泰联合证券。

本次注销回购股份后华泰联合证券，公司的股本结构变动情况如下：

注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准华泰联合证券。

四、对公司的影响

1、本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位华泰联合证券。公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。

2、本次注销部分回购股份后，公司总股本将由174,139,457 股变更为174,139,412股，公司注册资本将由174,139,457 元变更为174,139,412元华泰联合证券。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经审核，本次注销部分回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》等有关法律法规规定，董事会的审议和表决程序合法、合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形华泰联合证券。

综上，我们一致同意本次注销部分回购股份并减少注册资本事项，并同意将本项议案提交公司2022年年度股东大会审议华泰联合证券。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项系基于相关法律法规的要求，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，同意公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项华泰联合证券。

七、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；

2. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

3. 第四届监事会第十次会议决议；

4. 深交所要求的其他文件华泰联合证券。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2023-034

麦趣尔集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏华泰联合证券。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议华泰联合证券，会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案基本情况

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2022年度的财务审计，并出具中兴财光华审会字（2023）第213194号标准无保留意见的审计报告华泰联合证券。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，公司决定对2022年未分配利润进行如下分配：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现合并报表归属于母公司股东净利润-351,207,532.51元，2022年度母公司实现净利润-234,545,107.31元，按照《公司法》与《公司章程》的规定，母公司年初未分配利润225,206,931.19元，截止2022年12月31日止，母公司可供分配利润-9,338,176.12元华泰联合证券。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-351,207,532.51元，不满足上述规定的现金分红条件华泰联合证券。公司董事会经研究决定2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司利润分配的原则是“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展”华泰联合证券。

公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续健康、稳定发展，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益华泰联合证券。因此公司董事会经研究决定2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险华泰联合证券。

四、备查文件

1、《公司第四届第十一次董事会决议》；

2、《公司第四届第十次监事会决议》；

3、《独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》华泰联合证券。

特此公告华泰联合证券。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2023-024

麦趣尔集团股份有限公司2023年度

日常关联交易预计报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏华泰联合证券。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

截止2022年12月31日华泰联合证券，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称“麦趣尔

食品”）、浙江新美心食品工业有限公司经营的烘焙连锁店中，有1家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）租赁；有2家连锁店经营用房为向关联方租赁取得，其余连锁店经营用房为向非关联方租赁取得华泰联合证券。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况华泰联合证券。

（1）新疆麦趣尔集团有限责任公司，股东:李刚、李勇、王翠先、李玉瑚;法定代表人:李玉瑚;注册资本: 33,999 万元;主要经营:食品制造、纯净水的加工、销售;房屋租赁;关联关系为公司股东;地址:新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66区2丘10栋），总资产: 190,831.9万元，净资产: 47,175.8万元，净利润: -581.6万元，以上数据未经审计华泰联合证券。

（2）新疆嘉吉信有限责任公司，股东:李泉江、新疆麦趣尔集团有限责任公司;法定代表人：曾兆庭;注册资本: 9,950 万元;主要经营:房地产投资、房屋租赁、仓储服务;关联关系为实际控制人近亲属控制的企业;地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好路402号;总资产: 18472.12万元，净资产:260.21万元，主营业务收入: 101.90万元，净利润: -16,64.13万元，以上数据未经审计华泰联合证券。

（3）新疆副食（集团）有限责任公司,股东乌鲁木齐和永福贸易有限公司，乌鲁木齐宝益德贸易有限公司；法定代表人：李玉坡；主要经营：冷气设备安装、维修；日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售；房屋租赁；仓储服务；商务服务；企业策划服务；商务信息咨询华泰联合证券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；关联关系为实际控制人近亲属控制的企业；地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路８３号；

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容：

(1)定价依据：租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据；购销业务以市场公允价格为依据;

(2)交易价格：根据市场价格华泰联合证券，经双方协商确认价格;

(3)结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算华泰联合证券。

2.关联交易协议签署情况华泰联合证券。

2023年关联方房租租赁已签订租赁协议；购销及提供劳务业务暂未签署协议华泰联合证券，最终交易金额以不超过授权金额范围内签订合同为准；

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2023年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营性往来华泰联合证券。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次日常关联交易内容进行审阅华泰联合证券，发表独立意见如下：

本次关联交易事项是基于专业化分工，加强业务协同的基础之上发生的，有利双方实现共赢华泰联合证券。交易事项是在双方协商一致的基础上达成的，交易公允，没有损害上市公司、股东，特别是中小股东的利益情形.

六、备查文件

1.第四届董事会第十一次会议决议；

2. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议若干事项的独立意见；

3.深交所要求的其他文件华泰联合证券。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

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