麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告
（上接B657版）
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示联合证券有限责任公司。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止联合证券有限责任公司。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章联合证券有限责任公司。
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委托人/单位（签名盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码： 受托人（签名）：
委托人/单位股票账号： 受托人身份证号：
委托人/单位持股数： 签发日期：
附件三：
股东参会登记表
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-022
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏联合证券有限责任公司。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届第十次监事会（"本次会议"）的通知联合证券有限责任公司。本次会议于 2023年4月26日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议联合证券有限责任公司，通过了以下议案：
1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据2022年度监事会运行情况，拟定了《麦趣尔集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》，内容详见同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（年度监事会工作报告》联合证券有限责任公司。
该议案尚需提交股东大会审议联合证券有限责任公司。
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会全体成员认为《2022年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况联合证券有限责任公司。
同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议联合证券有限责任公司。
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议联合证券有限责任公司。
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议联合证券有限责任公司。
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计报告的议案》
关联人夏东敏回避表决联合证券有限责任公司。
详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（年度日常关联交易预计报告的公告》联合证券有限责任公司。
表决结果：同意2票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于2022年度内部控制的自联合证券有限责任公司我评价报告的议案》
同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议联合证券有限责任公司。
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
7、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度募集资金存放于使用情况的专项报告》（中兴财光华审专字（2022）第213124号），审核意见为：贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求编制，如实反映了贵公司2022年度募集资金的存放与使用情况，详见2023年4月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的相关公告联合证券有限责任公司。
同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议联合证券有限责任公司。
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
8、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议联合证券有限责任公司。
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
9、审议通过《关于2023年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议联合证券有限责任公司。
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
10、审议通过《关于变更会计政策的议案》
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)，2022年5月19日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13 号），由于上述会计准则及会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则联合证券有限责任公司。
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
11、审议通过《关于公司募集资金结项并将节余募集资金永久补充流动资金》
由于公司募投项目已建设完毕，公司拟将剩余募集资金的利息、理财收益净额及前次暂时补充流动资金金额合计11,634,535.02元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展联合证券有限责任公司。对应募集资金专户的账户余额一并转出后，公司将办理上述募集资金专户的注销手续。
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
12、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期1年联合证券有限责任公司。
该议案尚需提交股东大会审议联合证券有限责任公司。
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
13、审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》
公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对外提供财务资助联合证券有限责任公司。
公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司不存在关联关系联合证券有限责任公司。
该议案尚需提交股东大会审议联合证券有限责任公司。
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
14、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
公司管理层根据公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司2023年第一季度报告》联合证券有限责任公司。
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
15、审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，若公司在股份回购完成之后 36 个月内，员工持股计划或股权激励计划的具体方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本联合证券有限责任公司。
2019年度回购的8,090,145股股份在库存期满前完成员工持股计划的实施，并于2022年6月7日完成非交易过户8,090,100股,剩余45股未进行过户联合证券有限责任公司。
现需将存放于公司股票回购专用证券账户的45股股份进行注销，并相应减少公司注册资本，届时公司的注册资本将变为174,139,412股联合证券有限责任公司。
具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《注销部分回购股份并减少注册资本的公告》
该议案尚需提交公司股东大会审议联合证券有限责任公司！
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
16、审议通过《关于公司2022年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》
根据《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要、《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》，公司2022年员工持股计划第一期锁定期公司层面业绩考核指标为“2022年经审计归属上市公司股东的净利润不低于1,900万元或以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长不低于10%；”经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现合并报表归属于母公司股东净利润-351,207,532.51元，营业收入98,909万元，比上年同期下降13.71%，因此，公司2022年员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成，2022年员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人15%的持股份额不得解锁，将根据《麦趣尔集团股份有限公司2022员工持股计划（草案）》及其摘要的规定，由持股计划管理委员会决定该部分股份延续至下一个解锁期或由持股计划管理委员会收回，择机出售后以原始出资金额归还持有人联合证券有限责任公司。
具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告》
表决结果：同意3票联合证券有限责任公司，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
特此公告联合证券有限责任公司。
麦趣尔集团股份有限公司监事会
2023年4月27日
麦趣尔集团股份有限公司
关于2022年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年4月修订）》等有关规定，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“麦趣尔”）编制了截至2022年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告联合证券有限责任公司。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
1.首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市联合证券有限责任公司。本公司已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币25.38元/股，收到股东认缴股款共计人民币332,731,800.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币295,201,315.92元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额295,290,000.00元少88,684.08元，该部分资金准备由公司以自有资金补足。
2.非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金，截至2020年12月31日，上述补充流动资金已使用完毕联合证券有限责任公司。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2022年12月31日联合证券有限责任公司，本公司本年度使用金额情况为：
金额单位：人民币元
截至2022年12月31日，公司募集资金结余11,634,535.02元，包括存放在募集资金专户的余额49,535.02元和公司用于暂时补充流动资金暂未归还至募集资金专户的余额11,585,000.00元联合证券有限责任公司。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）联合证券有限责任公司。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行、新疆天山农村商业银行营业部、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国建设银行股份有限公司昌吉州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金存储情况
截至2022年12月31日联合证券有限责任公司，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截至2022年12月31日，公司募集资金结余11,634,535.02元，包括存放在募集资金专户的余额49,535.02元和公司用于暂时补充流动资金暂未归还至募集资金专户的余额11,585,000.00元联合证券有限责任公司。
截至2022年12月31日，公司募集资金本金已全部投入使用，或因募投项目结项或终止而永久补流联合证券有限责任公司。募集资金使用的具体情况参见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”。截至2022年12月31日，公司募集资金结余资金为募集资金累计理财收益、利息收入扣除手续费等净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况
截止2022年12月31日，公司募投项目总计尚未使用本金金额0万元联合证券有限责任公司。
（1）首次公开发行募集资金投资项目
① 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目
截止2022年12月31日，本项目尚未使用本金金额0万元联合证券有限责任公司。
该项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地，公司已累计投入募集资金本金14,990万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配套空压机、制冷、配电动力设备及水处理设备和系统建设费等联合证券有限责任公司。
2022年9月完成项目验收并达产联合证券有限责任公司。
② 2000头奶牛生态养殖基地建设项目
截止2022年12月31日，本项目尚未使用金额0万元联合证券有限责任公司。
该项目占地面积共计3000亩，其中500亩用于建设牛奶养殖场，2500亩用于建设牧草种植基地联合证券有限责任公司。
上述3000亩土地均已取得《国有土地使用证》联合证券有限责任公司。公司已累计投入募集资金本金6,205万元。
2021年12月达到完全使用状态联合证券有限责任公司。
③ 烘焙连锁新疆营销网络项目
2019年3月20日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过终止烘焙连锁新疆营销网络项目投资，并将剩余募集资金3,462.26万元用于永久补充流动资金，对应募集资金专户已销户联合证券有限责任公司。
④ 企业技术中心建设项目
企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金，2017年9月5日公司第五次临时股东大会已审议通过，对应募集资金专户已销户联合证券有限责任公司。
（2）非公开发行股票募集资金投资项目
① 收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权
公司使用募集资金29,800.00万元用于购买新美心100%股权，截至2015年3月末已完成支付，对应募集资金专户已销户联合证券有限责任公司。
② 补充流动资金
公司使用剩余募集资金10,248.00万元用于补充公司流动资金，截至2022年12月末，上述补充流动资金已使用完毕，募集资金专户节余利息收入13,855.37元联合证券有限责任公司。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更联合证券有限责任公司。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,879,283.21元，其中：（1）22,435,272.41元业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月出具了瑞华核字[2014]48110011号《关于麦趣尔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司已于2014年度置换完毕；（2）日处理300吨生鲜乳生产线建设项目部分支出共计5,444,010.80元已于2015年5-10月通过公司在昌吉建行开立的自有资金账户支付，并未直接从募集资金专户支取，公司已于2016年12月置换完毕联合证券有限责任公司。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日,公司使用募集资金暂时补充流动资金1,158.50万元联合证券有限责任公司。公司于2022 年4月25日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。且独立董事和保荐人对此发表了明确同意意见。截至2022年12月31日，在上述募集资金临时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。
截至2022年12月31日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为1,158.50万元，上述1,158.50万元补流资金截至2023年4月25日已归还至募集资金专户，使用日期未超过12个月联合证券有限责任公司。
（五）节余募集资金使用情况
截至2017年7月31日，募投项目中“企业技术中心建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况联合证券有限责任公司。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金2,685.00万元，该项目已累计投入募集资金1,244.83万元(以上募集资金投入总额包括公司已签订合同但尚有应付未付款累计183.33万元，在《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议通过之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付，在《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议通过之后公司完成结项资金转基本账户后将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付)，剩余募集资金合计1,473.51万元（其中募集资金余额为1,440.17万元，利息收入33.34万元）。2017年9月5日，经公司2017年第五次临时股东大会审议通过，公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。2018年本公司支付了部分应付未付款，金额为103.37万元。
截止2019年12月31日，募投项目中“烘焙连锁新疆营销网络项目”已终止并存在资金结余的情况联合证券有限责任公司。按募集资金投资计划，该项目拟投资资金5,649.00万元，该项目已累计投入募集资金2,186.74万元，完成开店33家的投资。在项目的实施和推进过程中，受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度，公司认为短期内若继续实施烘焙连锁新疆营销网络项目难以达到项目预期的效益，为提高募集资金使用效率，保证公司及股东利益，经审慎研究，公司拟终止烘焙连锁新疆营销网络项目。项目终止后，该项目中前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,653.00万元（其中募集资金余额为3,462.26万元，利息收入190.74万元）用于永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况联合证券有限责任公司。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和暂时补充流动资金联合证券有限责任公司。
（八）募集资金使用的其联合证券有限责任公司他情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况联合证券有限责任公司。
2022年12月31日公司实际使用募集资金 736.15万元(其中包含募集资金理财收益支出736.15万元），具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》联合证券有限责任公司。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况联合证券有限责任公司。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司的募投项目存在超过募集资金投资计划的完成期限，针对以上情形，本公司对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证联合证券有限责任公司。首次公开发行募投项目原达到预定可使用状态日期均为2016年12月，2022年4月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将日处理300吨生鲜乳生产线建设项目和2000头奶牛生态养殖基地建设项目可使用状态日期延后至2022年6月30日。目前企业技术中心建设项目于2017年6月30日建设完成，烘焙连锁新疆营销网络项目于2019年3月终止。
2000头奶牛生态养殖基地建设项目2021年12月达到完全使用状态联合证券有限责任公司。日处理300吨生鲜乳生产线建设项目2022年9月完成项目验收并达产。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2023年4月26日
注1：本表格列示的系募集资金本金的使用情况，本年度公司对募投项目的投入系使用募集资金理财收益/利息收入支出，金额为736.15万元，投资于“日处理300吨生鲜乳生产线建设项目”联合证券有限责任公司。
注2：此处金额包括公司非公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”金额10,248.00万元、“企业技术中心建设项目”结项节余募集资金补充流动资金金额1,440.17万元和“烘焙连锁新疆营销网络项目”终止节余募集资金补充流动资金金额3,462.26万元联合证券有限责任公司。
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致联合证券有限责任公司。
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-025
麦趣尔集团股份有限公司
关于2023年度向银行申请授信额度
及向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏联合证券有限责任公司。
一、担保情况概述
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第四届董事会第十一次会议，审议《关于2023年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》，经出席董事会的全体6名董事审议同意并作出决议联合证券有限责任公司。现将有关事项公告如下：
根据公司2023年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司拟向各家银行及非银行金融机构申请最高不超过人民币10亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行及非金融机构实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会联合证券有限责任公司。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁、向控股子公司担保等综合授信业务（具体业务品种以相关银行及非银行金融机构审批为准）。各银行及非银行金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及非银行金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。
为便于公司及子公司2023年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、融资租赁等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及资信状况具体选择商业银行或非银行金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担联合证券有限责任公司。
二、董事会意见
本次授权决议有效期至2023年度股东大会会议召开之日止联合证券有限责任公司。在此期间内签署的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授信额度或融资。
授权期限内银行或非银行金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行联合证券有限责任公司。
独立董事认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足日常经营的需求，有利于公司长远发展联合证券有限责任公司。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第四届第十一次董事会决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议若干事项的独立意见》
特此公告联合证券有限责任公司。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2023-029
麦趣尔集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏联合证券有限责任公司。
一、会计政策变更的概述
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自2022年1月1日起施行联合证券有限责任公司。
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行联合证券有限责任公司。
财政部于2022年5月19日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13 号）（以下简称“疫情相关租金减让规定”），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制，该调整自发布之日起实施联合证券有限责任公司。
二、本次变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定联合证券有限责任公司。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第15号、准则解释第16号、疫情相关租金减让规定的要求执行联合证券有限责任公司。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果联合证券有限责任公司。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
四、董事会、监事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合国家统一的《企业会计准则》及相关规定，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息联合证券有限责任公司。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定联合证券有限责任公司。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
特此公告联合证券有限责任公司。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-030
麦趣尔集团股份有限公司
关于使用自有资金提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏联合证券有限责任公司。
重要内容提示：
1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称“《管理办法》”）推行财务资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）加盟商提供总额不超过3,000万元财务资助联合证券有限责任公司。
2、本次财务资助已经经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，第四届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，本次财务资助需提交股东大会审议联合证券有限责任公司。
3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险联合证券有限责任公司。
一、财务资助事项概述
1、提供财务资助的对象：公司加盟商；
2、财务资助额度：对外资助总额3,000万元联合证券有限责任公司，在上述金额范围内，资金可以滚动使用；
3、财务资助有效期限：自股东大会批准之日起一年；
4、资金来源：自有资金；
5、财务资助用途：资助加盟商用于业务经营；
6、资金使用费：为保证公司资金使用效率，财务资助率参考加盟商的经营能力等，同时根据银行相应期间贷款利率合理进行调整联合证券有限责任公司。
2023年4月26日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向加盟商提供财务资助》的议案联合证券有限责任公司。本事项已经经过公司独立董事出具了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
接受财务资助的对象为重点城市或重点区域的加盟商，与公司不存在关联关系联合证券有限责任公司。加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象。财务资助额度参考加盟商业务量情况，提请股东大会授权董事长在审议通过的额度内确定相应的财务资助金额。
三、风险控制
1、公司财务部门已制定《对外提供财务资助管理规定》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项联合证券有限责任公司。
2、公司财务部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断联合证券有限责任公司。
3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性联合证券有限责任公司。风险防范措施包括但不限于被资助对象法定代表人或者其他第三方就财务资助事项提供担保。
4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助联合证券有限责任公司。
四、董事会意见
公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对外提供财务资助联合证券有限责任公司。公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司不存在关联关系。
公司董事会同意为加盟商提供财务资助，并提交股东大会审议联合证券有限责任公司。
五、独立董事意见
本次对外提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效，公司将采取必要的风险控制及保障措施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形联合证券有限责任公司。因此，我们同意公司以不超过3,000万元人民币的自有资金为加盟商提供财务资助，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见联合证券有限责任公司。
特此公告联合证券有限责任公司。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-027
麦趣尔集团股份有限公司
关于公司2022年员工持股计划
第一个解锁期业绩考核未达成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏联合证券有限责任公司。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十一次会议联合证券有限责任公司，审议通过《关于2022年员工持股计划第一个锁定期业绩考核未达成的议案》，具体内容如下：
一、2022年员工持股计划的批准及实施情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月5日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，于2022年5月23日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年5月6日、5月24日刊登于巨潮资讯网（年员工持股计划（草案）》等公告联合证券有限责任公司。
公司于2022年6月2日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户，收到其出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户所持有的8,090,100股（占目前公司总股本的4.65%）股票已通过非交易过户形式过户至“麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划”证券专用账户联合证券有限责任公司。
二、2022年员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标实现情况
根据《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要、《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》联合证券有限责任公司，本员工持股计划通过非交易性过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后如达到考核目标可分期解锁，锁定期最长48个月，具体如下：
第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月联合证券有限责任公司，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的15%；
第二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的20%联合证券有限责任公司。
第三批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满36个月，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的30%联合证券有限责任公司。
第四批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满48个月联合证券有限责任公司，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的35%
本员工持股计划涉及标的股票共分四次进行解锁，考核年度为 2022-2025年四个会计年度，每个会计年度考核一次联合证券有限责任公司。每次解锁需满足各年度公司业绩考核目标，具体解锁条件如下表所示：
注：上述“净利润”为经审计归属上市公司股东的摊销股份支付费用前的净利润（不考虑因员工持股计划实施产生股份支付费用的影响）
若本员工持股计划第一个考核期公司业绩不达标，则相应的权益可递延至第二个考核期，在第二个考核期公司业绩考核达标时一起行使相应权益联合证券有限责任公司。若第二个考核期公司业绩仍不达标，则相应的权益可递延至第三个考核期，在第三个考核期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。若第三个考核期公司业绩仍不达标，则相应的权益可递延至第四个考核期，在第四个考核期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。若第四个考核期业绩考核仍未达标，则相应的权益均不得行使，由持股计划管理委员会收回并出售该部分标的股票，公司以原认购金额加上同期银行贷款利率（LPR）之和与售出净收益孰低值返还持有人，剩余的资金归属于公司。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现合并报表归属于母公司股东净利润-351,207,532.51元，营业收入98,909万元，比上年同期下降13.71%，因此，公司2022年员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成，2022年员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人15%的持股份额不得解锁，将根据《麦趣尔集团股份有限公司2022员工持股计划（草案）》及其摘要的规定，由持股计划管理委员会决定该部分股份延续至下一个解锁期或由持股计划管理委员会收回，择机出售后以原始出资金额归还持有人联合证券有限责任公司。
本员工持股计划尚在存续期内，本期员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定联合证券有限责任公司。上述敏感期是指：
1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内联合证券有限责任公司，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日联合证券有限责任公司，至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间联合证券有限责任公司。
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第四届第十一次董事会决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议若干事项的独立意见》
特此公告联合证券有限责任公司。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2023-028
麦趣尔集团股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的
募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏联合证券有限责任公司。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔"）于2022年4月25日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户联合证券有限责任公司。具体内容详见公司2022年4月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（)。
根据暂时补充流动资金的募集资金使用要求，公司已于2023年4月25日将募集资金中用于暂时补充流动资金的1,158.50万元全部归还至募集资金专项账户，该资金使用期限未超过12个月，公司在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好联合证券有限责任公司。
特此公告联合证券有限责任公司。
麦趣尔集团股份有限公司
2023年4月27日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-031
麦趣尔集团股份有限公司
关于续聘2023年年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏联合证券有限责任公司。
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2023年度财务报告、内控审计服务机构，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议联合证券有限责任公司。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.基本信息
（1）名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1999年1月联合证券有限责任公司，2013年11月转制为特殊普通合伙；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层；
（5）首席合伙人：姚庚春；
（6）截至2022年末联合证券有限责任公司，中兴财光华拥有合伙人156名、注册会计师812名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数325名；
（7）2022年度业务收入10.10亿元联合证券有限责任公司，其中审计业务收入8.84亿元，证券业务入4.11亿元；
（8）2022年上市公司审计客户家数76家，涉及的主要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等，审计收费1.11亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家联合证券有限责任公司。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元联合证券有限责任公司。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分3次联合证券有限责任公司。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次和自律监管措施0次，纪律处分3次。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
2023年4月26日,公司第四届董事会审计委员会2022年度工作会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》联合证券有限责任公司。审计委员会各委员充分评估并认可中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性。
经审计委员会审议，向董事会提出了续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的建议联合证券有限责任公司。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
该事项已得到我们的事先认可，我们认真审查了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关材料，并查阅了该所历年出具的审计报告，认为，该所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，具备担任公司审计机构的资格，聘请该所有利于保障和提高上市公司审计工作的 质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益联合证券有限责任公司。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议情况
2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《续聘公司2023年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过联合证券有限责任公司。该议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
2023年4月26日，公司召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《续聘公司2023年度审计机构》的议案，该议案得到所有监事一致表决通过联合证券有限责任公司。该议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
四、报备文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
2、《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
3、《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
4、《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2022年度工作会议决议》
特此公告联合证券有限责任公司。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-026
麦趣尔集团股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员
2023年度津贴、薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏联合证券有限责任公司。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月26日召开第四届董事会第十一次会议联合证券有限责任公司，第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度董事津贴、薪酬方案》《关于2023年度高级管理人员薪酬方案》《关于监事2023年度津贴方案》， 现将相关情况公布如下：
一、薪酬标准：
（一）独立董事的薪酬
独立董事：高波先生、黄卫宁先生、陈佳俊女士2023年津贴标准为10万元/年，按月平均发放联合证券有限责任公司。
（二）公司董事薪酬：
董事：公司董事李勇先生、李刚先生根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴联合证券有限责任公司。公司董事张莉不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬。
（三）监事津贴
2023年监事津贴标准为3万元/年，按月平均发放联合证券有限责任公司。
（四）高级管理人员薪酬
二、其联合证券有限责任公司他规定
1、上述薪酬均为税前金额联合证券有限责任公司，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、独立董事、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；
3、董事、监事薪酬及津贴预案还需提交股东大会表决通过方可实施联合证券有限责任公司。
以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬联合证券有限责任公司。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
特此公告联合证券有限责任公司。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2023-032
麦趣尔集团股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏联合证券有限责任公司。
一、募集资金的基本情况
1. 首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]46号）核准，麦趣尔于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市联合证券有限责任公司。麦趣尔已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股25.38元，募集资金总额人民币332,731,800.00元，扣除发行费用合计人民币295,201,315.92元，上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00元少88,684.08元，该差额资金公司在2015年4月已以自有资金补足。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
2．非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》（证监许可[2015]81号）核准，公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161 股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金联合证券有限责任公司。
公司及子公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》联合证券有限责任公司。
二、募集资金的使用及节余情况
截至2023年4月20日联合证券有限责任公司，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
注：“企业技术中心建设项目”已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金联合证券有限责任公司。“烘焙连锁新疆营销网络项目”经公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议已终止，该项目用于暂时性补充流动资金的3,653万元（其中募集资金余额为3,462.26万元，利息收入190.74万元）已转为永久性补充流动资金。“收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权”资金已于2015年支付完毕。相关募集资金专户已注销，详见公司于2019年4月4日披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》。
截至2023年4月20日联合证券有限责任公司，公司累计使用募集资金本金金额为69,577.00万元，募集资金账户余额为49,208.97元（为利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额），具体明细如下：
单位：万元
注：截至2023年4月20日，公司募集资金节余11,634,208.97元，包括存放在募集资金专户的余额49,208.97元和公司用于暂时补充流动资金暂未归还至募集资金专户的余额11,585,000.00元联合证券有限责任公司。
截至2023年4月20日，公司上述募集资金投资项目已全部建设完毕，募集资金本金已全部使用完毕联合证券有限责任公司。
本次拟结项的募投项目具体情况如下：
1、日处理300吨生鲜乳生产线建设项目：公司已累计投入募集资金本金14,990万元联合证券有限责任公司，该项目已于2022年9月完成项目验收并达产，截至2023年4月20日，该项目募集资金专户余额为1.76万元，暂时补充流动资金金额1,150万元，合计1,151.76万元（为利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额），占该项目募集资金净额的7.68%，小于10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》无需提交股东大会审议；
2、2,000头奶牛生态养殖基地建设项目：公司已累计投入募集资金本金6,205万元联合证券有限责任公司，该项目2021年12月已达到完全可使用状态，该项目募集资金专户余额为0.65万元，暂时补充流动资金金额8.50万元，合计9.15万元（为利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额），占该项目募集资金净额的0.15%，小于10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》无需提交股东大会审议；
3、补充流动资金项目：非公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”金额10,248.00万元联合证券有限责任公司。截至2022年12月末，补充流动资金已使用完毕，募集资金专户节余利息收入1.39万元，占该项目募集资金净额的0.01%，小于10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》无需提交股东大会审议。
上述募投项目节余资金（含利息收入及理财收益）总计11,634,208.97元，占上述3个项目募集资金净额的3.70%，小于10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》无需提交股东大会审议联合证券有限责任公司。
由于上述募投项目已建设完毕，公司拟将上述募集资金的利息、理财收益净额及前次暂时补充流动资金金额合计11,634,208.97元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展联合证券有限责任公司。对应募集资金专户的账户余额一并转出后，公司将办理上述募集资金专户的注销手续。
三、审批程序及结果
公司于2023年4月26日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司募集资金结项并将结节余募集资金永久补充流动资金》联合证券有限责任公司。且独立董事及持续督导机构对此发表了明确同意意见。
公司于2023年4月26日召开公司第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司募集资金结项并将节余募集资金永久补充流动资金》联合证券有限责任公司。
四、剩余募集资金永久性补充流动资金情况说明
（一）前期暂时补充流动资金的闲置募集资金安排
截至2022年12月31日,公司使用募集资金暂时补充流动资金1,158.50万元联合证券有限责任公司。公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。且独立董事和持续督导机构对此发表了明确同意意见。在上述募集资金临时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。
截至2022年12月31日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为1,158.50万元，上述1,158.50万元补流资金截至2023年4月25日已归还至募集资金专户，使用日期未超过12个月联合证券有限责任公司。
（二）节余募集资金的原因
本次拟结项的募投项目，日处理300吨生鲜乳生产线建设项目、2,000头奶牛生态养殖基地建设项目和补充流动资金项目的募集资金本金已全部投入使用，本次节余募集资金为利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额联合证券有限责任公司。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
经核查，我们认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响联合证券有限责任公司。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，有利于更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益联合证券有限责任公司。决策和审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。监事会同意上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）持续督导机构意见
经核查联合证券有限责任公司，持续督导机构认为：
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，节余资金（包括利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）低于项目募集资金净额10%的，无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，履行了必要的审议程序联合证券有限责任公司。
（下转B659版）
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麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 2023-04-27
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