浙江瀚叶股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告

（上接B154版）

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于券商收益凭证、固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）或美元换汇定期理财等浙江证券。

（四）投资期限

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内浙江证券。

二、审议程序

公司于2023年3月28日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元和美元10,000万元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，资金来源为公司自有资金浙江证券。该议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响浙江证券。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。公司计划财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司计划财务部对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作浙江证券。公司内控审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行短期、低风险的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益浙江证券。公司委托理财不会影响公司主营业务的正常开展。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或债权投资，利息收入计入利润表中公允价值变动收益或投资收益，具体以年度审计结果为准浙江证券。

五、独立董事意见

在保障公司日常经营资金需求的前提下，公司使用不超过人民币100,000万元和美元10,000万元的自有闲置资金进行短期、低风险理财产品投资，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司将《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》提交股东大会审议浙江证券。

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六、风险提示

在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行短期、低风险的理财产品投资，但仍不能排除该项投资的预期收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，理财的实际收益存在不确定性浙江证券。

特此公告浙江证券。

董事会

2023年3月30日

证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2023-021

浙江瀚叶股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任浙江证券。

重要内容提示：

● 投资种类：证券投资（包括但不限于境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金浙江证券，新股配售和申购、上市公司增发或配股以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为）

● 投资金额：不超过人民币2亿元的自有资金进行证券投资，在该额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内浙江证券。

● 审议程序：公司于2023年3月28日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》浙江证券。公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示:证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险浙江证券。

一、投资概述

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币2亿元的自有资金进行证券投资，在该额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内浙江证券。

（一）投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用自有资金进行适度证券投资，提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报浙江证券。

（二）资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响浙江证券。

（三）投资范围

本次证券投资的资金主要用于境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为浙江证券。

（四）投资额度

公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行证券投资，在该额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内浙江证券。

（五）授权期限

自股东大会审议通过之日起12个月内浙江证券。

（五）实施方式

提请股东大会授权公司管理层按照相关制度具体办理使用该部分自有资金进行证券投资的相关事宜浙江证券。

二、审议程序

公司于2023年3月28日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币2亿元的自有资金进行证券投资，在该额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内浙江证券。

本议案尚需提交公司股东大会审议浙江证券。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大浙江证券。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益具有不确定性浙江证券。

3.相关人员操作风险浙江证券。

（二）针对投资风险浙江证券，拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

1．根据公司经营资金使用计划浙江证券，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

2．加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入浙江证券。

3.公司已制定《对外投资管理制度》，对证券投资原则，范围，决策、执行和控制，账户管理，资金管理，风险控制等方面作了规定，能有效防范风险浙江证券。

四、投资对公司的影响

在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有资金进行证券投资，有利于提高自有资金的使用效率，预期能够获得一定的投资收益浙江证券。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体情况以年度审计结果为准浙江证券。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司在确保日常经营和控制风险的前提下，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益；本次证券投资事项的表决程序合法合规，公司制定了《浙江瀚叶股份有限公司对外投资管理制度》，内控程序健全浙江证券。同意公司使用不超过人民币2亿元的自有资金进行证券投资，在该额度内用于投资的资金可循环使用。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险浙江证券。

特此公告浙江证券。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2023-022

浙江瀚叶股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任浙江证券。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2023年3月28日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议由孙康宁先生主持浙江证券。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：

一、2022年度监事会工作报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票浙江证券。

本议案需提交公司股东大会审议浙江证券。

二、2022年度内部控制评价报告；

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度并得到了有效的执行浙江证券。公司内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司内部控制体系符合相关法律法规及规定的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票浙江证券。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》浙江证券。

三、2022年度财务决算报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票浙江证券。

本议案需提交公司股东大会审议浙江证券。

四、2022年度利润分配预案；

监事会认为：公司制定的2022年利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害中小股东利益的情形浙江证券。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票浙江证券。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）浙江证券。

本议案需提交公司股东大会审议浙江证券。

五、关于计提资产减值准备的议案；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；本次资产减值准备计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备浙江证券。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票浙江证券。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）浙江证券。

六、关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；

监事会认为：亨通财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,其在批准的经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定浙江证券。公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议上述议案时，关联董事已回避表决，审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意本次关联交易事项，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票浙江证券。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）浙江证券。

本议案需提交公司股东大会审议浙江证券。

七、关于关联交易的议案；

监事会认为：本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会审议程序符合有关法律、法规的规定浙江证券。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票浙江证券。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）浙江证券。

本议案需提交公司股东大会审议浙江证券。

八、关于2022年日常关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案；

监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会审议程序符合有关法律、法规的规定浙江证券。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票浙江证券。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）浙江证券。

本议案需提交公司股东大会审议浙江证券。

九、2022年年度报告及摘要；

监事会认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定；

2、公司2022年年度报告真实、准确、完整地反映浙江证券了公司2022年度的财务状况和经营成果；

3、未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为浙江证券。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票浙江证券。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年年度报告及摘要浙江证券。

本议案需提交公司股东大会审议浙江证券。

十、关于会计政策变更的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票浙江证券。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）浙江证券。

十一、未来三年（2023年-2025年）股东回报规划；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票浙江证券。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年）股东回报规划》浙江证券。

本议案需提交公司股东大会审议浙江证券。

特此公告浙江证券。

浙江瀚叶股份有限公司监事会

2023年3月30日

证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2023-023

浙江瀚叶股份有限公司

关于2022年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任浙江证券。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露(第十三号一一化工)》要求浙江证券，现将2022年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

（二）主要原料价格波动情况

特此公告浙江证券。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2023-024

浙江瀚叶股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任浙江证券。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年4月12日(星期三)下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年4月4日(星期二)至4月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（600226@hugeleafgroup.com）进行提问浙江证券。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月30日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月12日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流浙江证券。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答浙江证券。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年4月12日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：崔巍

总裁：朱礼静

董事会秘书：马现华

代财务负责人：匡益苇

独立董事：麻国安

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年4月12日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问浙江证券。

（二）投资者可于2023年4月4日(星期二)至4月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答浙江证券。

五、联系人及咨询办法

联系人：景霞

电话：021-68365799

邮箱：600226@hugeleafgroup.com

六、其浙江证券他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容浙江证券。

特此公告浙江证券。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2023-025

浙江瀚叶股份有限公司

关于公司股票申请撤销其浙江证券他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任浙江证券。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）的有关规定，浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”或“瀚叶股份”)触及的其他风险警示情形已消除，且不存在触及退市风险警示和其他风险警示的情形，公司已向上海证券交易所提出撤销相应的其他风险警示申请浙江证券。

● 上海证券交易所将于收到公司申请后10个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示浙江证券。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司被实施其浙江证券他风险警示的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度内部控制被出具否定意见的《内部控制审计报告》（天健审〔2021〕4840号），根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.9.1条规定，公司股票于2021年5月20日起被实施其他风险警示，详见公司于2021年5月19日披露的《关于撤销退市风险警示并实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-075）浙江证券。

公司2020年度内部控制审计报告中有两项导致否定意见的事项浙江证券，具体如下：

“1.瀚叶股份未在法定期限内披露2019年度报告和2020年第一季度报告浙江证券。2021年3月25日，瀚叶股份收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》([2021]3号)，因信息披露违法行为受到行政处罚。瀚叶股份在信息披露的内部控制方面存在重大缺陷。

2.瀚叶股份子公司成都炎龙科技有限公司（以下简称：“炎龙科技”）2020年员工大量离职，业务停滞；2020年12月31日应收四家主要客户账款合计34,243.18万元均未能在合同约定的信用期内收回浙江证券。因此导致大额的应收账款减值损失和包括商誉在内的长期股权投资减值损失。炎龙科技在客户收款管理上存在重大缺陷，瀚叶股份在对炎龙科技的管控上存在重大缺陷。”

2021年度，公司内部控制被出具带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》（天健审〔2022〕4971号）浙江证券。公司2021年度内部控制审计报告中有一项导致带强调事项段的事项，具体为：“截至本审计报告出具日，瀚叶股份诉讼可能涉及的相关事项正在核实中。”

二、公司申请撤销其浙江证券他风险警示的情况

经对《上海证券交易所股票上市规则》相关条款进行逐项排查，公司涉及其他风险警示的情形已消除，且不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形浙江证券。 经2023年3月28日公司第八届董事会第三十二次会议审议，通过了《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所提交撤销公司股票其他风险警示的申请。

（一）公司积极整改相关问题，健全完善了内部控制体系，结合公司实际修订和完善了公司各项内部控制制度，优化了公司业务及管理流程，强化了信息披露的内部控制管理与执行力度浙江证券。公司认为，导致2020年度公司内部控制被出具否定意见、2021年内部控制审计报告中强调事项段所涉及事项的影响已消除：

1.公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，加强对各分、子公司的管理，完善内部控制的运行程序并强化执行，内部控制重大缺陷已消除浙江证券。

2.炎龙科技对逾期应收账款增加了诉讼催讨方式浙江证券。炎龙科技与其全资子公司上海页游网络科技有限公司于2021年9月10日就JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.四家客户的应收账款向萨摩亚最高法院提起破产申请，萨摩亚最高法院于2022年6月29日判令四家债务人公司破产清算，并任命了上述债务人公司破产清算人。根据清算人于2023年3月10日出具的清算报告显示，债务人没有可执行财产。

（二）依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制出具的标准无保留意见的《内部控制审计报告》（天健审〔2023〕1459号）及《专项说明》（天健函〔2023〕342号），公司2020年度内部控制审计报告否定意见和2021年度内部控制审计报告强调事项段所涉及事项均已消除，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制浙江证券。

（三）公司独立董事针对该事项发表了专项意见：依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制出具的标准无保留意见的《内部控制审计报告》（天健审〔2023〕1459号）及《专项说明》（天健函〔2023〕342号），公司2020年度内部控制审计报告否定意见和2021年度内部控制审计报告强调事项段所涉及事项均已消除，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制浙江证券。

对照《上海证券交易所股票上市规则》关于其他风险警示的情形进行逐项排查，独立董事认为公司触及的其他风险警示的情形已经消除，且不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形，符合申请撤销其他风险警示的条件浙江证券。独立董事同意公司向上海证券交易所申请撤销股票其他风险警示。

三、其浙江证券他风险提示

上海证券交易所将于收到公司申请后10个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示浙江证券。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

公司董事会将严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展浙江证券。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告浙江证券。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2023年3月30日

本版导读

2023-03-30

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