华夏基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值调整情况的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2023年5月31日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“思瑞浦”(证券代码:688536)进行估值投资证券。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站()了解有关信息投资证券。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年六月一日
华夏中证机器人交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023年6月1日
1公告基本信息
2基金募集情况
注:①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有投资证券。
②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支投资证券。
3发起式基金发起资金持有份额情况
4其投资证券他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定投资证券。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年六月一日
本版导读
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