易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌1.66% 请保持关注

金融界基金05月30日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金05月29日下跌0.27%，现价1.089元，成交28231.6万元香港证券。当前本基金场外净值为1.0820元，环比上个交易日下跌1.66%，场内价格溢价率为0.65%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为8.71%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)香港证券。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.20%，近3个月本基金净值下跌1.23%，近6月本基金净值上涨1.22%，近1年本基金净值上涨3.41%，成立以来本基金累计净值为1.0820元香港证券。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元香港证券。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益10.00%香港证券。

宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益-11.69%香港证券。

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来源:金融界基金