易方达中证香港证券投资主题ETF净值上涨1.07% 请保持关注
金融界基金06月05日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金06月02日上涨1.11%,现价1.094元,成交38976.76万元香港证券。当前本基金场外净值为1.0885元,环比上个交易日上涨1.07%,场内价格溢价率为0.51%。
本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为8.71%,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)香港证券。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.62%,近3个月本基金净值下跌2.58%,近6月本基金净值上涨1.81%,近1年本基金净值上涨1.44%,成立以来本基金累计净值为1.0885元香港证券。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元香港证券。目前该基金开放申购。
基金经理为范冰,自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益8.82%香港证券。
宋钊贤,自2021年04月15日管理该基金,任职期内收益-12.63%香港证券。
香港证券我要购买:
基金投资工具箱:
必读资讯:
基金赚钱榜:
来源:金融界基金
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论