嘉实3个月理财债券型证券投资基金 2023年第二次收益分配公告

公告送出日期：2023年9月26日

1 公告基本信息

注：（1）根据《嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实3个月理财债券A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00230元，即每10份基金份额应分配金额0.0230元；嘉实3个月理财债券E应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00248元，即每10份基金份额应分配金额0.0248元；（3）本次实际分红方案为：嘉实3个月理财债券A每10份基金份额发放红利0.0520元，嘉实3个月理财债券E每10份基金份额发放红利0.0580元理财证券。

2 与分红相关的其理财证券他信息

3 其理财证券他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核理财证券。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益理财证券。

（3）本基金收益分配方式为现金分红理财证券。

（4）投资者可以通过以下途径咨询、理财证券了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站理财证券。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（）公示，敬请投资者留意理财证券。

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