华夏基金管理有限公司关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券 投资基金收益分配的公告

一、公募REITs 基本信息

注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核证券收益。

2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者证券收益。基础设施基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币32,650,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.99%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其证券收益他信息

注：1、本基金的分配方式为现金分红证券收益。

2、现金红利款将于2023年8月25日自本基金托管账户划出证券收益。

三、其证券收益他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2023年8月21日至2023年8月23日）暂停跨系统转托管业务证券收益。

（2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌证券收益。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。

（3）本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，可包括合并净利润和超出合并净利润的其他返还证券收益。基金管理人计算年度可供分配金额过程中，先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后进行以下项目调整：

基础设施基金发行份额募集的资金；收购基础设施项目所支付的现金净额，包括收购基础设施项目所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金；期初现金余额；金融资产相关调整；应收、应付项目的变动；当期资本性支出；当期支付的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金以及对未来合理的相关支出预留，包括重大资本性支出、预留不可预见费用、期末负债证券收益。

经过上述项目调整后，本基金自2023年1月1日至本次收益分配基准日（2023年6月30日）期间的可供分配金额为30,044,687.78元证券收益。

本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额32,653,312.34元，包含基金合同生效日2022年12月16日至2022年12月31日期间可供分配金额2,608,624.56元，以及2023年1月1日至2023年6月30日期间的可供分配金额30,044,687.78元证券收益。

（4）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益证券收益。

四、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站（）咨询、了解本次分红相关事宜证券收益。

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益证券收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年八月二十一日