富国金融债债券型证券投资基金 2023年第二次收益分配公告

公告送出日期：2023年08月24日

1 公告基本信息

展开全文

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核证券收益。

2 与分红相关的其证券收益他信息

3 其证券收益他需要提示的事项

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益证券收益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资证券收益。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2023年08月25日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（全国统一，均免长途费）进行相关咨询证券收益。

3.4风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益证券收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2023年08月24日

富国基金管理有限公司关于旗下基金

投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，富国基金管理有限公司（“本公司”）旗下部分基金参与了上海儒竞科技股份有限公司（“儒竞科技”，交易代码301525）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的网下申购，本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商证券收益。本次发行价格为99.57元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及儒竞科技于2023年8月23日发布的《上海儒竞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》证券收益，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：证券收益。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益证券收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告证券收益。

富国基金管理有限公司

2023年8月24日

本版导读