广发基金管理有限公司 关于广发价值驱动混合型证券投资 基金证券交易模式转换完成的公告

为了更好地为投资者提供服务，广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）根据相关法律法规和《广发价值驱动混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，启动了广发价值驱动混合型证券投资基金（基金主代码：011427，以下简称“本基金”）的证券交易模式转换工作，上述转换工作已于2023年10月31日完成，修订后的《广发价值驱动混合型证券投资基金托管协议》自2023年10月31日起生效证券交易。

关于本基金转换证券交易模式的有关事项，请详见本基金管理人于2023年10 月27日披露的《关于广发价值驱动混合型证券投资基金转换证券交易模式有关事项的公告》证券交易。

本基金修订后的托管协议将同步在本基金管理人网站公布，更新的招募说明书将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告证券交易。对于本公告未尽事宜，敬请投资者仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828或020-83936999

公司网站：

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益证券交易。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告证券交易。

广发基金管理有限公司

2023年11月1日

广发中证100交易型

开放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年11月1日

1. 公告基本信息

注：（1）本基金场内简称为“100ETF”，扩位证券简称为“中证100ETF”证券交易。

（2）根据本基金基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配证券交易。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见《广发中证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次。

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2. 与分红相关的其证券交易他信息

3. 其证券交易他需要提示的事项

（1）对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于2023年11月7日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2023年11月8日将已在证券公司处办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金红利发放日领取现金红利证券交易。

对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利证券交易。

（2）根据《广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》规定，本基金的收益分配方式为现金分红证券交易。

（3）如有疑问，投资者可以致电本公司的客户服务电话（95105828或020-83936999）、登录本公司网站（）获取相关信息证券交易。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益证券交易。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（咨询相关事宜。

特此公告证券交易。

广发基金管理有限公司

2023年11月1日

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