证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-013 债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文债券证券。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议债券证券。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以216,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本债券证券。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务及主要产品

公司致力于高端纺织机械装备的研发和制造，不断研发高速化、自动化、智能化的高端纺机债券证券。公司主要产品包括纺纱设备、织造设备等系列产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品。经过二十余年的自主研发、设计和生产，至报告期末，公司拥有自主知识产权的专利160余项，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平，产品不断向多元化、系列化与智能化的方向发展。

（二）公司的主要经营模式

1、采购模式

公司采购模式可分为常规专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加工三种债券证券，具体情况如下：

（1）常规专用件采购

常规专用件采购是指市场可以充分提供的，企业提出性能需求后即可以市场价格采购的专用件债券证券。常规专用件除包括电控系统、轴承、电机及部分高端进口元器件外，还包括螺丝、螺母、钢材等。常规专用件主要由公司采购部负责采购，常规专用件采购是公司的主要采购模式之一。

（2）定制化外协采购

定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后，供应商自行购买材料，以“材料成本+加工费”作为定价基础的定制化采购模式债券证券。定制化外协采购专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求，供应商依据图纸和技术要求，进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通过这种方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。在此模式下，公司保有关键工序和关键技术，相关供应商仅在单个零件的生产中发挥优势。上述采购一般由各事业部自行采购完成。

（3）委托加工

公司委托加工指由公司提供主要材料，外发给供应商完成某个或几个工序后回公司用于继续生产，公司与供应商以加工费进行结算的采购模式债券证券。公司委托加工的工序主要为部件的零星附属工序，不涉及关键工序和关键技术。公司委托加工原因主要是该类工序需求量较小，价值不高，公司出于成本效益考虑将该类工序委托给供应商进行加工。公司对委托加工供应商不存在依赖。

2、生产模式

公司按客户订单组织生产，生产过程包括研发设计、整机总装及检验检测等环节债券证券。各生产部按照销售部的订单要求，根据技术研发中心的设计成果，组织安排各生产事业部进行生产。公司高度重视产品研发，研发方向包括技术设计、机械设计和控制系统设计等方面。公司的产品生产按事业部制有序进行，公司生产部下设新型纺纱机械制造事业部、剑杆织机制造事业部、加捻机械制造事业部、自动络筒机制造事业部及喷气织机制造事业部，各事业部负责相应产品的整机总装和检验检测。

公司主要产品为纺织机械产品，客户可自主选择设备的配置债券证券。公司可根据客户要求采购不同质量、产地的零部件进行装配，以满足客户的差异化购机需求。配置定制化选择、研发设计、零部件及原材料品质控制、整套设备总装、专业调试和产品质量检验共同构成了生产过程的核心环节。

3、销售模式

公司销售模式分为直销和经销两种模式，其中直销分为向客户直接直销和代理直销债券证券。公司境内销售主要采用直接直销方式，境外销售主要采用代理直销方式，代理直销客户主要分布在印度和土耳其等。代理直销方式下，客户资源和售后服务由当地代理商负责提供，公司直接向最终客户销售商品并收取货款，同时按合同向代理商支付佣金。经销模式即公司与经销商签订买卖合同，形成买断式销售，经销收入较少，客户群体以境外为主。

（三）行业格局及发展趋势

1、纺织机械行业竞争格局

全球纺织机械的研发、生产地主要集中在欧洲和亚洲债券证券。欧洲纺织机械产量较大，主要以德国、意大利、瑞士等国为主，亚洲是以日本、中国为主。从技术水平来看，德国、日本、意大利、瑞士等国为研制纺织机械的传统强国。随着中国设备制造水平的迅速提升，中国在全球纺织机械的生产制造与销售中占据愈加重要的地位。纺织机械是中国纺织工业转变与革新的基础，是使中国纺织工业从劳动密集型向技术密集型转变的关键，是中国从纺织大国发展为纺织强国的重要基石。

2、纺织机械行业发展趋势

当前全球纺织机械行业聚焦于科技创新和新技术的推广，纺织机械的电子数控技术、生产过程的自动化、智能化、高端配件制造技术及在线控制技术等均得到了大幅提高，整个行业呈现高速化、高效化、用工少和低能耗的发展趋势债券证券。

全球纺织产业经历了由欧美向亚洲、拉美的迁移过程，在亚洲内部也经历了从日韩向中国再向东南亚、南亚、中亚的逐步扩散进程债券证券。产业转移必然伴随着固定资产的资本性投入，有望带来地区纺织机械新增购置需求增长空间，这为我国纺机出口提供了巨大的市场机遇。

（四）公司的行业地位

在全球纺织机械市场，占据全球领先地位的纺织机械设备制造商主要来自德国、日本、瑞士、意大利、比利时、中国等国债券证券。由于纺织机械细分产品类型非常多，各企业在不同细分领域拥有自己的优势产品。

公司优势产品主要包括纺纱设备、织造设备及纺织纱线等产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品，产品性能高，品牌声誉好， 多项主导产品居国内同类产品排头兵地位债券证券。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况债券证券。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，2023年4月12日中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《浙江泰坦股份有限公司2022年可转换公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为“A”，本次债券信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，上述信用评级报告详见巨潮资讯网（）债券证券。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

三、重要事项

√适用 □不适用

1、2023年10月25日，公司向不特定对象发行295.50万张可转换公司债券，发行总额29,550.00万元债券证券。2023年11月15日，公司向不特定对象发行可转换公司债券在深交所挂牌交易。

2、公司于2023年7月18日召开了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于收购新疆扬子江纺织有限公司100%股权的议案》，以现金方式收购新疆扬子江纺织有限公司100%股权，交易金额合计 9,037.98 万元债券证券。2023年7月新疆扬子江纺织有限公司纳入公司合并报表范围。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏债券证券。

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2024年4月3日以通讯和电子邮件方式发出，于2024年4月15日在公司会议室现场召开债券证券。本次会议由董事长陈宥融先生主持，会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论债券证券，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权债券证券。

公司董事认真听取了总经理陈宥融先生汇报的《公司2023年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况债券证券。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权债券证券。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议债券证券。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职；公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》债券证券。

上述具体内容详见巨潮资讯网（）债券证券。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权债券证券。

2023年度，公司实现营业收入140,048.80万元，比上年同期下降12.50%；实现营业利润15,552.42万元，比上年同期增长6.95%；实现利润总额15,459.02万元，比上年同期增长6.08%；实现归属于上市公司股东的净利润12,996.60万元，比上年同期下降0.15%债券证券。董事会认为《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过债券证券。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议债券证券。

（四）审议通过《关于〈2023年度内部控制自债券证券我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权债券证券。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（年年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》债券证券。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过债券证券。

本议案已经独立董事专门会议审核同意债券证券。保荐机构出具了相应的核查意见。

（五）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权债券证券。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（年年度报告》债券证券。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过债券证券。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议债券证券。

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权债券证券。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZF10283号《2023年浙江泰坦股份有限公司审计报告及财务报表》，2023年归属于母公司的净利润129,966,010.85元债券证券。